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一、單位基本情況

（一）職能職責

管理和使用財政零余額賬戶(hù)，監督和管理預算單位零余額賬戶(hù)和代管資金賬戶(hù)；受理審核預算單位財政直接支付和財政授權支付申請，辦理財政直接支付；與縣財政局、國家金庫墊江支庫、代理銀行、預算單位對賬。

（二）單位構成

墊江縣國庫集中支付中心內設3個(gè)職能科室，分別是辦公室、資金支付科、會(huì )計核算科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數291.63萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款291.08萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結轉結余資金0.55萬(wàn)元。；收入較去年增加7.16萬(wàn)元，主要是基本支出經(jīng)費撥款增加6.61萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數291.63萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出211.86萬(wàn)元，教育支出0.72萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出46.66萬(wàn)元，衛生健康支出13.49萬(wàn)元，住房保障支出18.34萬(wàn)元，結轉下年0.55萬(wàn)元；支出較去年增加7.16萬(wàn)元，主要是基本支出增加6.61萬(wàn)元，項目支出增加0萬(wàn)元，結轉下年增加0.55萬(wàn)元。

三、單位預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入291.08萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出291.08萬(wàn)元，比2023年增加6.61萬(wàn)元。其中：基本支出286.28萬(wàn)元，比2023年增加6.61萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出4.8萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，，主要用于購買(mǎi)服務(wù)人員經(jīng)費重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元。墊江縣國庫集中支付中心2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算1萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是與上年持平；公務(wù)接待費1萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是與上年持平；公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是與上年持平；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是與上年持平。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費46.07萬(wàn)元，比上年增加0.72萬(wàn)元，主要原因為公用經(jīng)費預算增加；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款4.8萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：賀馨瑤?? 聯(lián)系方式：023-74516510?

附表：1.墊江縣國庫集中支付中心財政撥款收支總表

????? 2. 墊江縣國庫集中支付中心一般公共預算財政撥款支出預算表

????? 3. 墊江縣國庫集中支付中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表

????? 4. 墊江縣國庫集中支付中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

????? 5. 墊江縣國庫集中支付中心政府性基金預算支出表

????? 6. 墊江縣國庫集中支付中心收支總表

????? 7. 墊江縣國庫集中支付中心收入總表

????? 8. 墊江縣國庫集中支付中心支出總表

9. 墊江縣國庫集中支付中心政府采購明細表

10. 墊江縣國庫集中支付中心2024年項目績(jì)效目標表

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