?????????????????????重慶市墊江縣水文管理總站2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責

單位現行的職能職責:1、負責承擔流域面積在1000平方公里以下河流的水文監測與調查評價(jià)及預警預報工作;2、組織開(kāi)展山洪災害易發(fā)區、縣及鄉鎮政府所在地的水情預警預報工作;3、根據全市水文事業(yè)發(fā)展規劃編制本縣水文事業(yè)發(fā)展規劃和監管管理站點(diǎn)工程建設;4、負責縣內許可的涉水工程和重要規劃水文資料使用審查;5、負責管轄范圍內水文監測環(huán)境的保護、專(zhuān)用水文站的日常管理;6、負責長(cháng)壽區、梁平區、墊江縣、忠縣、石柱縣的水文動(dòng)態(tài)監測;7、負責本轄區內其他水文相關(guān)的各項工作。

(二)機構設置

墊江縣水文管理總站為縣水利局下屬相當于行政副科級的公益一類(lèi)事業(yè)單位,核定財政全額撥款事業(yè)編制23名,其中站長(cháng)、副站長(cháng)各1名,支部書(shū)記1名、工會(huì )負責人1名。設立9個(gè)內設機構:觀(guān)測管理科、財務(wù)科、辦公室、桂溪水文站、曹回水文站、普順水文站桂、杠家水文站、高峰水文站、五洞水文站,其中各核科室站部門(mén)負責人1名。

(三)單位構成

本單位無(wú)下級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計563.61萬(wàn)元,支出總計563.61萬(wàn)元。收支較上年決算數增加73.28萬(wàn)元、增長(cháng)14.9%,主要原因是2021年比2020年多5名職工及每個(gè)職工定額增加一萬(wàn)導致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加96.12萬(wàn)元,2021年曹回水毀項目和新增高峰水毀項目收入比2020年項目收入增加51.91萬(wàn)元,2020年補繳職業(yè)年金增加結轉結余30.75萬(wàn)元,2021年年初結轉結余較2020年減少71.74萬(wàn)元,2021年比2020年其他收入減少3萬(wàn)元,導致2021年收入比2020年增加73.28萬(wàn)元。

2.收入情況。2021年度收入合計536.46萬(wàn)元,較上年決算數增加145.03萬(wàn)元,增長(cháng)37.1%,主要原因是2021年比2020年多5名職工導致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加93.12萬(wàn)元,2021年曹回水毀項目和新增高峰水毀項目收入比2020年項目收入增加51.91萬(wàn)元。其中:財政撥款收入536.46萬(wàn)元,占100%,年初結轉和結余27.15萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計563.61萬(wàn)元,較上年決算數增加93.07萬(wàn)元,增長(cháng)19.8%,主要原因是2021年人員經(jīng)費較2020年增加5人及人員正常薪級晉升導致增加43.02萬(wàn)元,公用經(jīng)費增加13.1萬(wàn)元,項目支出增加17.15萬(wàn)元,其中:基本支出445.30萬(wàn)元,占79%;項目支出118.31萬(wàn)元,占21%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數減少19.79萬(wàn)元,下降100%,主要原因是2021年已將結轉結余資金全部使用。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財政撥款收、支總計563.61萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加77.86萬(wàn)元,增長(cháng)16%。主要原因是2021年比2020年多5名職工及每個(gè)職工定額增加一萬(wàn)導致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加96.12萬(wàn)元,2021年曹回水毀項目和新增高峰水毀項目收入比2020年項目收入增加51.91萬(wàn)元,2020年補繳職業(yè)年金增加結轉結余30.75萬(wàn)元,2021年年初結轉結余較2020年減少71.74萬(wàn)元,2021年比2020年其他收入減少3萬(wàn)元,導致2021年收入比2020年增加73.28萬(wàn)元。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入536.46萬(wàn)元,較上年決算數增加148.03萬(wàn)元,增長(cháng)38.1%。主要原因是2021年比2020年多5名職工導致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加96.12萬(wàn)元,2021年曹回水毀項目和新增高峰水毀項目收入比2020年項目收入增加51.91萬(wàn)元。其中:財政撥款收入536.46萬(wàn)元,占100%,年初結轉和結余27.15萬(wàn)元。較年初預算數增加19.22萬(wàn)元,增長(cháng)3.7%。主要原因是2021年比2020年多5名職工故預年初預算數增加。此外,年初財政撥款結轉和結余27.15萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出563.61萬(wàn)元,較上年決算數增加97.65萬(wàn)元,增長(cháng)21%。主要原因是2021年比2020年多5名職工及薪級晉升導致人員經(jīng)費多支出43.02萬(wàn)元,公用經(jīng)費多支出16.1萬(wàn)元,2021年曹回水毀項目和新增高峰水毀項目比2020年項目維修養護項目多支出38.51萬(wàn)元。較年初預算數增加26.58萬(wàn)元,增長(cháng)4.9%。主要原因是增加5名職工及人員商品定額增加1萬(wàn)元導致。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數減少19.79萬(wàn)元,下降100%,主要原因是2020年項目資金結余資金均已在2021年末使用完畢無(wú)結余資金。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)教育支出1.19萬(wàn)元,占0.2%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,主要原因是按預算支出培訓費。

(2)社會(huì )保障與就業(yè)支出60.40萬(wàn)元,占10.7%,較年初預算數增加8.22萬(wàn)元,增長(cháng)15.8%,主要原因是退休中人補繳職業(yè)年金增加支出。

(3)衛生健康支出13.90萬(wàn)元,占2.5%,較年初預算數減少2.16萬(wàn)元,下降13.4%,主要原因是繳納基數與預算數不一致。

(4)農林水支出453.95萬(wàn)元,占80.5%,較年初預算數增加4.74萬(wàn)元,增長(cháng)1.06%,主要原因是23名職工薪級晉升導致工資等增加。 ??????????

(5)住房保障支出34.17萬(wàn)元,占6.1%,較年初預算數增加15.78萬(wàn)元,增長(cháng)85.8%,主要原因是繳納基數包含超額績(jì)效而年初預算基數沒(méi)有包含,導致繳納數比預算數據大,調整公用經(jīng)費彌補公積金。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出445.30萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費390.78萬(wàn)元,較上年決算數增加43.02萬(wàn)元,增長(cháng)12.4%,主要原因是增加5名職工,2021年新晉級幾名職工以及23名職工的正常薪級晉升。人員經(jīng)費用途主要包括社保繳納、住房公積金繳納、基本工資、績(jì)效工資、醫療費等支出。公用經(jīng)費54.51萬(wàn)元,較上年決算數增加16.10萬(wàn)元,增長(cháng)41.9%,主要原因是每個(gè)人增加商品定額一萬(wàn),并調整一部分至人員經(jīng)費繳納住房公積金。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電氣費、勞務(wù)費、維修費、交通費、其他商品服務(wù)費等支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元,年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是本單位無(wú)政府性基金預算。本年支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,主要原因是本單位2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

2021年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款本年支出0.00萬(wàn)元,基本支出0.00萬(wàn)元,項目支出0.00萬(wàn)元。本單位2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計0.25萬(wàn)元,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是按預算計劃支出。較上年支出數增加0.19萬(wàn)元,增長(cháng)316.7%,主要原因是接待市水文中心對我單位業(yè)務(wù)考核。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元,費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,與年初預算一致,較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,與上年一致。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元,費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,與年初預算一致,較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,與上年一致。

公務(wù)車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元,費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,與年初預算一致,較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,與上年一致。

公務(wù)接待費0.25萬(wàn)元,主要用于接待市水文中心對我單位業(yè)務(wù)考核。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,與年初預算一致,較上年支出數增加0.19萬(wàn)元,增長(cháng)316.7%,主要原因是2021年市水文中心才開(kāi)始對我單位業(yè)務(wù)進(jìn)行考核,導致公務(wù)接待費正常增加。

(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國內公務(wù)接待3批次32人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費76.72元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,與年初預算一致。本年度培訓費支出2.86萬(wàn)元,較上年決算數增加1.96萬(wàn)元,增長(cháng)217.8%,主要原因是2021年參加市里會(huì )計相關(guān)培訓及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續教育培訓,黨員遠程教育培訓

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加0.00萬(wàn)元。按照部門(mén)決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)政府采購支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%。2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求,我單位對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報自評表形式開(kāi)展自評1項,涉及資金8萬(wàn)元;以委托第三方出具報告的方式開(kāi)展績(jì)效評價(jià)0項,涉及資金0萬(wàn)元。

(二)績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

2021年預算項目績(jì)效目標自評表

2.績(jì)效自評報告或案例。

本單位 2021 年度未委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

本單位已按年初計劃完成2021年度績(jì)效目標。

4.重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

本單位 2021 年度未開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-74600581